Финансовая отчетность ООО "ТЭПАК" ИНН 2901245747
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Статус компании - Действует
Дата регистрации: 2014-03-05
Полное название - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРХАНГЕЛЬСКИХ КОТЕЛЬНЫХ"
ИНН: 2901245747
ОГРН: 1142901002001
КПП: 290101001
Вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г. о. город Архангельск, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова/Улица Поморская, д. 121/26 Код региона: 29
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ТЭПАК" ИНН 2901245747 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ТЭПАК"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ТЭПАК" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ТЭПАК" ИНН 2901245747
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
201320142015201620172018201920202021202220232024
| Номер | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||
| Общая рентабельность | - | - | - | - | - | - | 3.19% | 11.13% | 12.78% | 22.64% | 4.76% | 12.56% | |
| Рентабельность продаж | - | - | - | - | - | - | 3.02% | 6.44% | 13.66% | 22.29% | 6.72% | 13.86% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | - | - | - | - | 5.14% | 14.37% | 14.84% | 15.2% | 2.19% | 7.86% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | 100% | 60.81% | 29.42% | 47.65% | 38.53% | - | - | 121.27% | 74.36% | 17.85% | 38.93% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | 42.63% | 52.46% | 55.6% | 138.27% | 5.51% | 19.66% | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | - | - | 4.13% | 16.73% | 19.84% | 29.59% | 5.4% | 16.02% | |
| Чистая норма прибыли | - | - | - | - | - | - | 2.32% | 8.82% | 9.81% | 17.94% | 4.6% | 11.87% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 1.09% | 1.15% | 1.15% | 1.26% | 1.43% | 1.22% | 1.03% | 0.91% | 0.84% | 0.88% | 0.81% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 963.97% | 517.25% | 743.13% | 423.52% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.14% | 1.3% | 0.08% | 4.67% | 0.06% | 7.58% | 15.81% | 1.7% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 1.24% | 0.02% | 4.59% | 0.02% | 7.57% | 15.8% | 1.69% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 89% | 83% | 85% | 77% | 61% | 74% | 83% | 73% | 52% | 57% | 60% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 65.61% | 69.1% | 72.03% | 61.51% | 51.11% | 67.46% | 73.78% | 62.93% | 43.28% | 53.79% | 42.06% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4% | 16.2% | 11.86% | 19.1% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 2195.71 | 3258.29 | 2281.98 | 1791.37 | 87.63 | 6840.27 | 324.73 | 6017.6 | 3424.17 | 18.66 | 100.96 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | 17.48% | 21.32% | 21.52% | 31.37% | 22.13% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1.25% | 1.28% | 1.21% | 1.12% | 1.3% | 1.42% | 13.58% | - | - | - | - | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 1852 | 5277185% | 57459% | 631810% | 25236299% | 3019520% | 162873439% | 27548369% | 731707166% | 116365459% | 954977-18% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | 964 | 115620% | 172049% | 13501685% | 2019550% | 160285694% | 27506872% | 730682166% | 653172-11% | 574330-12% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 1852 | 4313133% | 45896% | 45980% | 11736155% | - | 5 | 50% | 50% | 50901010180100% | 379005-26% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598 | 11735155% | 10000-15% | 2583-74% | 411-84% | 1020148% | 147244% | 164212% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 78710 | 12169755% | 17766946% | 1883126% | 170161-10% | 28837969% | 34763821% | 3720797% | 50248535% | 75118949% | 82692210% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 20984 | 20898-0% | 2630726% | 3717941% | 28012-25% | 25286-10% | 3296330% | 4321131% | 32911-24% | 4413834% | 241958448% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 33221126% | 59-98% | 35175861% | 8060129% | 50223523% | 0-100% | 1352 |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 57695 | 10073775% | 15124250% | 150980-0% | 138713-8% | 26272689% | 29148711% | 32052410% | 3459158% | 49931944% | 56006412% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17324 | 0-100% | 73100 | 160351119% | 12430-92% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 31 | 62100% | 12094% | 15328% | 34362146% | 75-98% | 20302607% | 125-94% | 24294% | 4724119421% | 11056-77% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 176-2% | 23332% | 31636% | 160-49% | 94-41% | 14049% | 62-56% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | -7419 | -18905-155% | -26785-42% | -51163-91% | -83232-63% | -7112115% | -1294682% | 60863570% | 199949229% | 22711214% | 34036750% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51173 | -83242-63% | -7113115% | -1295682% | 60853570% | 199939229% | 22710214% | 34035750% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9267% | 526472% | 101-81% | 102162101050% | 77173-24% | 65616-15% | 373485469% | 54042-86% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0-100% | 92500 | 65000-30% | 26190-60% | 3398261198% | 20375-94% |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 13648% | 101-26% | 467362% | 53731051% | 34804548% | 30997-11% | 336679% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9267% | 13648% | - | 9195 | 6800-26% | 4622-32% | 2662-42% | 0-100% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 87981 | 14587966% | 21014444% | 24570017% | 27810313% | 38959440% | 4212958% | 50952621% | 96862690% | 131424636% | 13874906% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 6694 | 1059758% | 1704261% | 1893311% | 195553% | 2791443% | 18391-34% | 67765268% | 8134320% | 395982387% | 65360165% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 81287 | 13528266% | 19310243% | 22676717% | 25852314% | 36168040% | 40290411% | 44176110% | 887284101% | 9182643% | 733889-20% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-100% | 0 | - | - | - | - |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 80562 | 12697458% | 18341444% | 1946296% | 1953970% | 31857463% | 51051160% | 64756327% | 123419291% | 191484355% | 1781899-7% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 80562 | 12697458% | 18341444% | 1946296% | 1953970% | 31857463% | 51051160% | 64756327% | 123419291% | 191484355% | 1781899-7% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | -9037 | -11899-32% | -112016% | -29109-160% | -56328-94% | 31802156% | 6028890% | 11722694% | 19857769% | 79752-60% | 190410139% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 68067 | 202014197% | 27383736% | 2740790% | 30108010% | 51302070% | 65921028% | 75220014% | 82864910% | 8815206% | 111623627% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 77104 | 213913177% | 28503833% | 3031886% | 35740818% | 48121835% | 59892224% | 6349746% | 630072-1% | 80176827% | 92582615% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | -9037 | -11899-32% | -112016% | -29109-160% | -68355-135% | 15477123% | 42459174% | 102774142% | 18474380% | 59220-68% | 154741161% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12027 | 1632536% | 178299% | 14452-19% | 13834-4% | 2053248% | 3566974% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | -7419 | -13782-86% | -761445% | -22915-201% | -39162-71% | 16378142% | 73381348% | 9612731% | 18761295% | 41928-78% | 140146234% |
| Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 4550059100000% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 44-92% | 403816% | 4050% | 1440256% | 222661446% | 9708-56% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 82 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 2439 | 7911224% | 1156246% | 122936% | 44698264% | 104530134% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 1852 | 228623% | 442794% | 9748120% | 39373304% | 16097-59% | 53799234% | 33175-38% | 4776144% | 348342629% | 793576128% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 152 | 18831139% | 840-55% | 3554323% | 10761203% | 1280119% | 1536920% | 2866587% | 3403919% | 343207908% | 1168354240% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | -7419 | -11496-55% | -788131% | -24377-209% | -32067-32% | 11899137% | 58175389% | 7381127% | 148686101% | 40548-73% | 132508227% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | -2286 | 267112% | 1462448% | 7100386% | -4479-163% | -15206-239% | -22316-47% | -38638-73% | -138096% | -7638-453% |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0100% | - | - | -288 | 0100% | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32067 | 11899137% | 58175389% | 7381127% | 148686101% | 40548-73% | 132508227% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -71121 | -1294682% | 60863570% | 199949229% | 22711214% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83232 | -7112115% | -1294682% | 60863570% | 199949229% | 22711214% | 34036750% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12111 | 58175380% | 7381127% | 148686101% | 40548-73% | 132508227% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11899 | 58175389% | 7381127% | 148686101% | 40548-73% | 132508227% |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 9600 | 1338539% | 1925344% |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 9600 | 1338539% | 1925344% |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51163 | -83232-63% | -7112015% | -1294682% | 60864570% | 199950229% | 22711214% | 34036750% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8141 | -70113-761% | -3714547% | 239120744% | -335082-240% | -28232416% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378945 | 51005435% | 71623140% | 90832827% | 107672019% | 155418144% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370840 | 49871234% | 69835340% | 81225116% | 101770525% | 130672528% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105 | 1134240% | 1787858% | 96077437% | 59015-39% | 247456319% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387086 | 58016750% | 75337630% | 669208-11% | 1411802111% | 183650530% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305652 | 44327245% | 61545839% | 399720-35% | 1175745194% | 694527-41% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59698 | 7686029% | 798864% | 77118-3% | 12603463% | 17782641% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 2708155% | 6736149% | 18655177% | 10388-44% | 87922746% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 21961004% | 7910260% | 1539495% | 10177-34% | 5215-49% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20473 | 55131169% | 43386-21% | 158321265% | 89458-43% | 871015874% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3776 | -5134-36% | 17680444% | -211891-1298% | -12208342% | 352082388% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31913 | 370-99% | 235306259% | 2527-89% | 40250615828% | 64471460% |
| От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0-100% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31901 | 19633086054% | 23174-99% | 1600-93% | 39111624345% | 173138-56% |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3702983% | 356-4% | 927160% | 113851128% | 4715764042% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35689 | 5504-85% | 58506% | 2144183565% | 524589145% | 292632-44% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22612 | 212413839% |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 359000 | 0-100% |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35689 | 5504-85% | 58506% | 2144183565% | 142977-33% | 5477-96% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 74742 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8556 | 77202802% | 17560-77% | -27112-254% | 5041641960% | -110390-122% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18707 | 100657438% | 13963039% | 23304167% | 1000932330% | 172552472% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18707 | 100657438% | 13963039% | 23302367% | 1000799329% | 172552472% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 18 | 133639% | 0-100% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151 | 23455131% | 122070420% | 260153113% | 49676891% | 1835914270% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8260 | 1338562% | 1646523% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151 | 23455131% | 122070420% | 251893106% | 48044691% | 1819442279% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2937 | 7-100% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3361 | 1955158% | -1905-197% | 117106% | 4699940070% | -40632-186% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4447 |
Скачать Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРХАНГЕЛЬСКИХ КОТЕЛЬНЫХ"