Финансовая отчетность ООО "ТЕРЕМЪ" ИНН 5040095336
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Статус компании - Действует
Дата регистрации: 2009-11-24
Полное название - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМЪ"
ИНН: 5040095336
ОГРН: 1095040006632
КПП: 500201001
Вид деятельности: Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
Юридический адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, д. 2 Код региона: 50
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ТЕРЕМЪ" ИНН 5040095336 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ТЕРЕМЪ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ТЕРЕМЪ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ТЕРЕМЪ" ИНН 5040095336
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
201220132014201520162017201820192020202120222023
| Номер | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||
| Общая рентабельность | 48.8% | - | 3.27% | 15.15% | 2.08% | 6.39% | 3.29% | 2.71% | 0.35% | 0.35% | 0.61% | 0.16% | |
| Рентабельность продаж | 49.38% | - | - | 24.27% | 11.81% | - | - | - | 0.79% | 0.68% | 0.42% | 0.04% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 24.45% | - | 1.25% | 11.67% | 2.07% | 5.79% | 1.03% | 0.58% | 0.75% | 0.58% | 1.49% | 0.32% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 528.19% | - | 26.4% | 6.32% | 8.92% | 32.44% | 7.07% | 6.15% | 37.3% | 11.98% | 21.07% | 3.14% | |
| Рентабельность заемного капитала | 33.48% | - | 1.68% | 0.61% | 1.5% | 8.29% | 2.33% | - | 2.44% | 5.18% | 3.98% | 0.8% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 26.98% | - | 1.18% | 0.56% | 1.54% | 10.35% | 0.84% | 0.39% | 1.11% | 0.66% | 1.25% | 0.14% | |
| Чистая норма прибыли | 47.41% | - | 2.19% | 0.56% | 0.98% | 5.39% | 1.71% | 1.11% | 0.31% | 0.26% | 0.45% | 0.07% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.96% | 0.97% | 0.97% | 0.93% | 0.89% | 0.85% | 0.92% | 0.96% | 0.98% | 0.96% | 0.95% | 0.96% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 2123.01% | 3378.98% | 3049.73% | 1368.37% | 813.75% | 565.45% | 1222.1% | 2505.07% | 5519.66% | 2692.51% | 1802.85% | 2336.58% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 1.03% | 0.55% | 1.86% | 25.83% | 7.61% | 16.03% | 1.59% | 14.88% | 29.32% | 13.67% | 47.26% | 44.88% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 1.03% | 0.55% | 1.86% | 25.83% | 7.61% | 16.03% | 1.59% | 14.88% | 24.13% | 8.28% | 38.66% | 30.53% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 139% | 106% | 127% | 344% | 266% | 180% | 92% | 123% | 119% | 100% | 106% | 116% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 133.31% | 105.33% | 124.66% | 340.18% | 262.33% | 175.29% | 89.45% | 110.36% | 50.63% | 34.5% | 55.13% | 59.02% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 4.5% | 2.87% | 3.17% | 6.81% | 10.94% | 15.03% | 7.56% | 3.84% | 1.78% | 3.58% | 5.26% | 4.1% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 76.83 | 48.65 | 36.63 | 13.41 | 54.75 | 21.55 | 28.28 | 105.8 | 601.76 | 46.29 | 29.95 | 12.9 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 36.53% | 23.93% | 43.89% | 77.76% | 76.1% | 73.81% | 30.48% | 51.11% | 49.95% | 35% | 16.04% | 20.25% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.246 | 0.046 | 0.149 | 0.542 | 0.397 | 0.209 | - | 0.111 | 0.096 | 0.002 | 0.049 | 0.126 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 19221 | 2696340% | 4986885% | 20156-60% | 212906% | 3331056% | 4864746% | 112937132% | 392474248% | 57748047% | 159037-72% | 144297-9% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 712164% | 133588% | 173530% | 1463-16% | 1264-14% | 1021-19% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 18851 | 2663141% | 4957386% | 19837-60% | 209716% | 3304058% | 17454-47% | 1964413% | 19225-2% | 18934-2% | 50506167% | 40408-20% |
| Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 43870 | 0-100% | 0 | - |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 370 | 332-10% | 295-11% | 3198% | 3190% | 270-15% | 0-100% | - | 100420 | 1004200% | 100000-0% | 1000000% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30481 | 91958202% | 227224147% | 456663101% | 7267-98% | 2868-61% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 141903 | 112718-21% | 1219508% | 65347-46% | 37126-43% | 29662-20% | 85982190% | 16971397% | 580065242% | 108188687% | 127343218% | 174946237% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 5568 | 803-86% | 1781122% | 669-62% | 508-24% | 75048% | 2260201% | 441795% | 2728386077% | 575521111% | 505498-12% | 64044127% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12772 | 37716195% | 76923104% | 1430-98% | 923-35% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 135284 | 111333-18% | 1183736% | 59766-50% | 35556-41% | 26268-26% | 82235213% | 13195560% | 128995-2% | 282809119% | 198107-30% | 430304117% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 114000470% | 30000-74% | 3475001058% | 173963-50% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 1051 | 582-45% | 1796209% | 4912173% | 1062-78% | 2644149% | 1487-44% | 569-62% | 3435504% | 593081627% | 11743998% | 287138144% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23081 | 57325148% | 10345880% | 216693109% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 7248 | 4015-45% | 545536% | 58237% | 639310% | 946348% | 101838% | 108507% | 1730660% | 59422243% | 7528027% | 777223% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10000% | 10000% | 360003500% | 360000% | 360000% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9463 | 9183-3% | 98507% | 1630666% | 2342244% | 3928068% | 417226% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 51608 | 29410-43% | 69963138% | 60667-13% | 38064-37% | 37015-3% | 30852-17% | 133600333% | 468500251% | 52134711% | 154435-70% | 30570598% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 51608 | 29410-43% | 69963138% | 60667-13% | 38064-37% | 37015-3% | 30852-17% | 0-100% | 264600 | 137447-48% | 15443512% | 30570598% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133600 | 20390053% | 38390088% | 0-100% | 0 |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 102268 | 1062564% | 96400-9% | 19013-80% | 13959-27% | 1649418% | 93594467% | 13820048% | 486733252% | 1078597122% | 120275412% | 151033226% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 62750 | 628940% | 15688-75% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 244494 | 0-100% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 37909 | 4310614% | 7903283% | 18906-76% | 13943-26% | 1640718% | 93594470% | 12657935% | 412444226% | 1072563160% | 951995-11% | 148024255% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7468 | 5734-23% | 0-100% | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 1609 | 256-84% | 1680556% | 107-94% | 16-85% | 87444% | 0-100% | 11621 | 66821475% | 300-100% | 62651988% | 30090380% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 161124 | 139681-13% | 17181823% | 85503-50% | 58416-32% | 629728% | 134629114% | 282650110% | 972539244% | 165936671% | 1432469-14% | 189375932% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 161124 | 139681-13% | 17181823% | 85503-50% | 58416-32% | 629728% | 134629114% | 282650110% | 972539244% | 165936671% | 1432469-14% | 189375932% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 39874 | -4105-110% | -182955% | 15983974% | 6866-57% | 56981730% | 42052-26% | 5932841% | 456738670% | 61064634% | 96783558% | 122515027% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 80748 | 28317-65% | 65784132% | 658490% | 58142-12% | 56981-2% | 42052-26% | 6020243% | 20670613334% | 274526933% | 351707828% | 37042965% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 40874 | 32422-21% | 67613109% | 49866-26% | 512763% | 5838814% | 0-100% | 874 | 1610323184147% | 213462333% | 254924319% | 2479146-3% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 39874 | -4105-110% | -182955% | 15983974% | 6866-57% | -1407-120% | -95732% | -11682-1121% | 16321240% | 1869715% | 14921-20% | 1340-91% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58388 | 43009-26% | 7101065% | 440417520% | 59194934% | 95291461% | 122381028% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 39401 | -2123-105% | 2148201% | 9976364% | 1212-88% | 3643201% | 1385-62% | 162918% | 7336350% | 965432% | 21397122% | 6101-71% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72929% | 46886411% | 1930-59% | 9017367% | 51377470% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 9167 | 7208-21% | 0-100% | 2028 | 612-70% | 6000880% | 903351% | 1331647% | 2127860% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 22033 | 9632-56% | 5577-42% | 861154% | 5144-40% | 688134% | 1138665% | 1789557% | 165075822% | 162410-2% | 95117-41% | 84073-12% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 22506 | 7650-66% | 1600-79% | 5451241% | 3590-34% | 1831-49% | 7023284% | 4044-42% | 1727484172% | 164350-5% | 84342-49% | 10941130% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 38283 | -3233-108% | 1440145% | 368-74% | 57055% | 3070439% | 720-77% | 667-7% | 6456868% | 711610% | 15858123% | 2442-85% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 1118 | 1110-1% | 708-36% | 96081257% | 642-93% | 573-11% | -665-216% | -962-45% | -8809% | -2538-188% | -5539-118% | -365934% |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -962 | 0100% | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 720-77% | 667-7% | 6456868% | 711610% | 15858123% | 2442-85% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17306 | 59422243% | 7528027% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 1730660% | 59422243% | 7528027% | 777223% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6456 | 42116552% | 15858-62% | 2442-85% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6456 | 711610% | 15858123% | - |
| Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.) | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2442 |
| Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.) | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35000 | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 1730660% | 59422243% | 7528027% | 777223% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 143881 | 312613117% | 139346-55% | 15878-89% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3047659 | 428034940% | 504236618% | 52675914% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2319436 | 331628043% | 451075236% | 512840914% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 711231 | 95193234% | 524892-45% | 55365-89% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16992 | 12137-29% | 6722-45% | 838171147% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2903778 | 396773637% | 490302024% | 52517137% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2527180 | 350847039% | 419637720% | 43711604% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200959 | 25654528% | 33487231% | 38277014% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6053 | 6035-0% | 2600-57% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 705 | 1800155% | 4538152% | 48487% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 174934 | 19486811% | 36119885% | 49033536% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -100323 | -7543825% | -335414-345% | 265728179% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90023 | 31564-65% | 3882523% | 294255658% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 62000 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90000 | 29000-68% | 300003% | 200905570% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 256411048% | 8825244% | 31350255% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 190346 | 107002-44% | 374239250% | 28527-92% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1346 | 670024878% | 26739-60% | 1797-93% |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100000 | 0-100% | - | - |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 89000 | 40000-55% | 347500769% | 26730-92% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -40700 | -181300-345% | 254202240% | -111902-144% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53471 | 528599889% | 0-100% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18471 | 5285992762% | 0-100% |
| От выпуска акций, увеличения долей участия (тыс.) | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35000 | 0-100% | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40700 | 234771477% | 27439717% | 111902-59% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40700 | 234771477% | 27439717% | 111902-59% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2858 | 558751855% | 581344% | 169704192% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | -2-125% | -3-50% | -5-67% |
Скачать Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМЪ"