Финансовая отчетность ЗАО "КОНЦЕРН "ТЕРМАЛЬ" ИНН 5261017382
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ЗАО "КОНЦЕРН "ТЕРМАЛЬ" ИНН 5261017382 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ЗАО "КОНЦЕРН "ТЕРМАЛЬ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ЗАО "КОНЦЕРН "ТЕРМАЛЬ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ЗАО "КОНЦЕРН "ТЕРМАЛЬ" ИНН 5261017382
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||
| Общая рентабельность | 2.78% | 2.58% | 6.26% | 2.01% | 0.17% | 0.41% | 1.47% | 1.38% | 2.47% | 2.55% | 10.11% | |
| Рентабельность продаж | 7.17% | 6.2% | 14.65% | 7.39% | 5.95% | 5.23% | 8.28% | 5.31% | 6.62% | 6.47% | 7.43% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 4.19% | 3.69% | 9.3% | 1.81% | 0.25% | 0.46% | 1.54% | 1.37% | 2.54% | 2.85% | 11.65% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 2.7% | 3.37% | 13.68% | 2.07% | - | - | 3.81% | 3.76% | 7.47% | 8.77% | 32.52% | |
| Рентабельность заемного капитала | 2.54% | 2.36% | 15.33% | 1.78% | - | - | 2.22% | 2.65% | 4.21% | 5.67% | 45.99% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 1.48% | 2.21% | 14.08% | 1.37% | - | - | 1.55% | 1.29% | 2.67% | 3.18% | 15.42% | |
| Чистая норма прибыли | 0.48% | 0.61% | 3.17% | 0.61% | - | - | 0.8% | 0.78% | 1.44% | 1.79% | 8.82% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.73% | 0.74% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 0.78% | 0.79% | 0.8% | 0.77% | 0.69% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 270.67% | 287.43% | 190.73% | 273.35% | 225.1% | 335.36% | 354.72% | 386.53% | 404.63% | 339.29% | 219.8% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 4.3% | 20.48% | 11.72% | 7.83% | 4.35% | 23.63% | 17.69% | 27.82% | 20.96% | 22.36% | 19.97% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 4.3% | 20.01% | 11.28% | 7.66% | 4.18% | 22.61% | 17.34% | 27.1% | 20.01% | 20.48% | 18.8% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 90% | 105% | 102% | 109% | 109% | 165% | 141% | 109% | 118% | 118% | 149% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 43.98% | 51.08% | 38.55% | 34.91% | 33.91% | 71.49% | 48.24% | 45.65% | 39.57% | 40.11% | 50.72% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 26.98% | 25.81% | 34.4% | 26.78% | 30.76% | 22.97% | 21.99% | 20.55% | 19.82% | 22.76% | 31.27% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 230.92 | 354.58 | 565.86 | 847.44 | 824.79 | 49.46 | 46.13 | 7.93 | 11.02 | 11.45 | 14.02 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 45.42% | 62.41% | 67.37% | 63.11% | 67.05% | 69.1% | 61.9% | 44.91% | 53.17% | 46.63% | 55.81% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.017 | 0.008 | 0.034 | 0.03 | 0.202 | 0.158 | 0.049 | 0.085 | 0.094 | 0.218 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 110308 | 14249129% | 17281921% | 18927710% | 173308-8% | 1767052% | 1811673% | 171816-5% | 21089023% | 161764-23% | 151123-7% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 12 | 3-75% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 74571 | 751381% | 10500440% | 12225216% | 107024-12% | 1097163% | 1141484% | 101914-11% | 14018038% | 122876-12% | 112372-9% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 35154 | 6693290% | 671540% | 66330-1% | 65380-1% | 657451% | 657450% | 679743% | 679740% | 37974-44% | 379740% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 571 | 418-27% | 66058% | 6955% | 90430% | 124438% | 12742% | 192851% | 273642% | 914-67% | 777-15% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 106338 | 92313-13% | 86776-6% | 12795447% | 97089-24% | 18490590% | 21146414% | 25712022% | 2617482% | 2723884% | 2926007% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 53049 | 45848-14% | 5083111% | 8566769% | 66341-23% | 10473558% | 13923233% | 1488297% | 17382317% | 1789113% | 1925628% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 1289 | 13807% | 3289138% | 1432-56% | 534-63% | 284-47% | 72-75% | 411471% | 331-19% | 55066% | 5877% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 46916 | 27429-42% | 23102-16% | 3188738% | 26488-17% | 54622106% | 46224-15% | 43851-5% | 43304-1% | 454655% | 6258838% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 3671 | 16709355% | 8872-47% | 8630-3% | 3261-62% | 17163426% | 17000-1% | 10086-41% | 85-99% | 51065907% | 381-93% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 1413 | 947-33% | 682-28% | 338-50% | 46538% | 81011642% | 893610% | 53943504% | 44205-18% | 42356-4% | 36482-14% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 58447 | 606054% | 8929047% | 84968-5% | 83173-2% | 83060-0% | 863464% | 881632% | 936606% | 988306% | 13875040% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 47 | 470% | 470% | 470% | 470% | 470% | 470% | 470% | 470% | 470% | 470% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 11406 | 114060% | 114060% | 114060% | 114060% | 114060% | 114060% | 114060% | 114060% | 114060% | 114060% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 46992 | 491505% | 7783558% | 73513-6% | 71718-2% | 71605-0% | 748915% | 767082% | 822057% | 873756% | 12729546% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 39962 | 85942115% | 85588-0% | 11524735% | 98131-15% | 16681270% | 156707-6% | 104475-33% | 15762251% | 103624-34% | 1088835% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 28480 | 73571158% | 64166-13% | 9776252% | 87686-10% | 15736879% | 147984-6% | 96064-35% | 14721853% | 94732-36% | 971603% |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 3804 | 449518% | 693354% | 828019% | 7098-14% | 77239% | 82537% | 84112% | 1040424% | 8892-15% | 1170032% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 7678 | 78763% | 1448984% | 9205-36% | 3347-64% | 1721-49% | 470-73% | 0-100% | 0 | 0 | 23 |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 118237 | 88257-25% | 84717-4% | 11701638% | 89093-24% | 11173825% | 14957834% | 23629858% | 221356-6% | 2316985% | 196090-15% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 33660 | 13127-61% | 1555218% | 859-94% | 0-100% | 0 | 0 | 28947 | 18984-34% | 58236207% | 953-98% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 84577 | 73084-14% | 65975-10% | 11366272% | 85690-25% | 10693625% | 14665337% | 20123137% | 192297-4% | 154052-20% | 18365719% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 2046 | 319056% | 2495-22% | 340336% | 480241% | 2925-39% | 6120109% | 1007565% | 1941093% | 11480-41% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 216646 | 2348048% | 25959511% | 31723122% | 270397-15% | 36161034% | 3926319% | 4289369% | 47263810% | 434152-8% | 4437232% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 216646 | 2348048% | 25959511% | 31723122% | 270397-15% | 36161034% | 3926319% | 4289369% | 47263810% | 434152-8% | 4437232% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 86818 | 85007-2% | 11910440% | 82262-31% | 9695718% | 94246-3% | 10897316% | 107483-1% | 12656818% | 1334335% | 131333-2% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 326286 | 3357863% | 38591515% | 286436-26% | 38352834% | 4006764% | 4122363% | 4277414% | 48706514% | 484785-0% | 5113355% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 239468 | 2507795% | 2668116% | 204174-23% | 28657140% | 3064307% | 303263-1% | -320258-206% | -360497-13% | -3513523% | -380002-8% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 23411 | 20823-11% | 56523171% | 21162-63% | 228078% | 20958-8% | 3412463% | 22693-33% | 3226642% | 31346-3% | 3798721% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 13032 | 9224-29% | 1066416% | 8751-18% | 1108527% | 8566-23% | 86070% | -2944-134% | -203431% | -20161% | -2191-9% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 50375 | 549609% | 51917-6% | 523491% | 6306520% | 647223% | 662422% | -81846-224% | -92268-13% | -100071-8% | -911559% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 9080 | 8666-5% | 24145179% | 5751-76% | 669-88% | 1653147% | 6066267% | 5884-3% | 12019104% | 123803% | 51675317% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 215 | 1892780% | 619-67% | 1768186% | 1370-23% | 228-83% | 0-100% | 292 | 2209657% | 6-100% | 1632617% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 6496 | 803824% | 7895-2% | 1037631% | 1731367% | 187058% | 2275622% | -16245-171% | -16418-1% | -17420-6% | -1196131% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 38874 | 4848-88% | 1519-69% | 4049167% | 1902-53% | 4537139% | 508612% | 4064-20% | 457012% | 3521-23% | 415981081% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 46924 | 10859-77% | 26621145% | 10852-59% | 8097-25% | 5365-34% | 1038894% | -4920-147% | -10608-116% | -507352% | -16112-218% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 1579 | 204229% | 12217498% | 1758-86% | -1443-182% | -11392% | 32863008% | 33181% | 6998111% | 866624% | 45121421% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 1807 | 1582-12% | 4473183% | 1108-75% | 204484% | 383-81% | 1474285% | -2257-253% | -3902-73% | -308921% | -5971-93% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 641 | 6938% | 1839165% | 1271-31% | 519-59% | 337-35% | 761126% | 586-23% | 1498156% | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 663 | 124988% | 243895% | 1348-45% | -1182-188% | -62547% | -53015% | -15870% | -1993-1161% | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 14 | 4052793% | 243-40% | 35-86% | 13903871% | 340-76% | 30-91% | 6542080% | 80924% | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 5045 | 4198-17% | 526025% | 1572-70% | 1458-7% | -1098-175% | -80627% | -30962% | -1119-262% | -62544% | -5837% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 1579 | 204229% | 12217498% | 1758-86% | -1443-182% | -11392% | 32863008% | 33181% | 6998111% | 866624% | 45121421% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 58447 | 606054% | 8929047% | 84968-5% | 83173-2% | 83060-0% | 863464% | 881632% | 936606% | 988306% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 58447 | 606054% | 8929047% | 84968-5% | 83173-2% | 83060-0% | 863464% | 881632% | 936606% | 988306% | 13875040% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 2538 | 299201079% | 1758-94% | 0-100% | 0 | 3286 | 33181% | 6998111% | 866624% | 45121421% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 2042 | 12217498% | 1758-86% | 0-100% | 0 | 3286 | 33181% | 6998111% | 866624% | 45121421% |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 496 | 177033469% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 380 | 1235225% | 6080392% | 1795-70% | 113-94% | 0-100% | -1502 | -15010% | -3496-133% | 5199249% |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 113-92% | 0-100% | 0 | - | - | - |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 380 | 1235225% | 6080392% | 352-94% | 0-100% | 0 | -1502 | -15010% | -3496-133% | 5199249% |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 58447 | 606054% | 8929047% | 84968-5% | 83173-2% | 83060-0% | 863464% | 881632% | 936606% | 988306% | 13875040% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 13812 | 2604989% | 22304-14% | 8177-63% | -26771-427% | 22873185% | 66964193% | -2376-104% | 223811042% | 3885674% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 378715 | 369576-2% | 346160-6% | 346035-0% | 39224413% | 44724514% | 49354610% | 482211-2% | 477780-1% | 52609210% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 329163 | 36831412% | 329068-11% | 284544-14% | 3033837% | 35996819% | 40707813% | 403158-1% | 392560-3% | 4133665% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58623 | 58347-0% | 6402810% | 662603% | 682093% | 63677-7% | 7133112% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 49552 | 1262-97% | 170921254% | 2868-83% | 30514964% | 23249-24% | 8636-63% | 2655-69% | 310117% | 16836443% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 364903 | 343527-6% | 323856-6% | 3378584% | 41901524% | 4243721% | -426582-201% | -484587-14% | -4553996% | -487236-7% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 135717 | 1358440% | 1447587% | 20092739% | 2059042% | 2131093% | -199618-194% | -238530-19% | -20223315% | -241221-19% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 47369 | 6476037% | 8861237% | 82203-7% | 10891232% | 14465033% | -142949-199% | -164063-15% | -174057-6% | -1690393% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 10550 | 8884-16% | 1026015% | 1777073% | 17632-1% | 1934710% | -16893-187% | -164533% | -19207-17% | -1144140% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 3839 | 2523-34% | 26154% | 1392-47% | 1029-26% | 395-62% | -3430-968% | -264323% | -2863-8% | -3109-9% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 167428 | 131516-21% | 77611-41% | 35566-54% | 85538141% | 46871-45% | -8863-119% | -16016-81% | -1109231% | -108512% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -38503 | -1816753% | -35282-94% | 2178106% | -34824-1699% | -1000171% | 907109% | -48235-5418% | -1018379% | -15098-48% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 34035 | 13973-59% | 1620616% | 167303% | 3368-80% | 1170-65% | 11476881% | 10150-12% | 484-95% | 295065996% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 19 | 53179% | 33886292% | 601-82% | 106778% | 721-32% | 267-63% | 829210% | 484-42% | 308-36% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 31700 | 13301-58% | 11800-11% | 1411020% | 2100-85% | 449-79% | 109792345% | 7150-35% | 0-100% | 29050 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 2316 | 619-73% | 101864% | 201998% | 201-90% | 0-100% | 230 | 2171844% | 0-100% | 148 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 72538 | 32140-56% | 5148860% | 14552-72% | 38192162% | 11171-71% | -10569-195% | -58385-452% | -1066782% | -44604-318% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 7510 | 27196262% | 3997047% | 5732-86% | 21836281% | 10788-51% | -4275-140% | -58200-1261% | -1049682% | -15179-45% |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 28 | 0-100% | 0 | 0 | 354 | 0-100% | -2229 | 0100% | - | - |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 65000 | 4944-92% | 11518133% | 8820-23% | 1600281% | 383-98% | -4065-1161% | -18595% | -1718% | -29425-17108% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 24225 | -8148-134% | 12635255% | -10229-181% | 69208777% | -12037-117% | -22861-90% | 40873279% | -14046-134% | -29638-111% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 213792 | 156127-27% | 23215349% | 215292-7% | 179476-17% | 64168-64% | 10230459% | 13335230% | 96939-27% | 12291827% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 213792 | 156127-27% | 23215349% | 215292-7% | 179476-17% | 64168-64% | 10230459% | 13335230% | 96939-27% | 12291827% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 189567 | 164275-13% | 21951834% | 2255213% | 110268-51% | 76205-31% | -125165-264% | -9247926% | -110985-20% | -152556-37% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 346 | 996188% | 6080510% | 352-94% | 0-100% | 0 | -1306 | -13060% | -3496-168% | -5199-49% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 189221 | 163279-14% | 21343831% | 2251695% | 110268-51% | 76205-31% | -123859-263% | -9117326% | -107489-18% | -147357-37% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | -466 | -26643% | -343-29% | 126137% | 76135942% | 835-89% | 450105290% | -9738-122% | -184881% | -5880-218% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232200% | 0-100% | -5 | 0100% | - | 6 |
Скачать
Скачать все данные отчетомЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "ТЕРМАЛЬ"
