03.04.2025г актуальность данных. Обновить данные
 

Финансовая отчетность ООО "ТЕРМО-МАШ" ИНН 7802392806

Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Статус компании - Действует
Дата регистрации: 2007-05-24
Полное название - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО-МАШ"
ИНН: 7802392806
ОГРН: 1077847413027
КПП: 780201001
Вид деятельности: Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Юридический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Железнодорожная, д. 11, корп. 6 лит а Код региона: 78
image Скачать полный отчет

Полная финансовая отчетность ООО "ТЕРМО-МАШ" ИНН 7802392806 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).

По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру

Результат финансового анализа отчетности:

 

Графики основных финансовых показателей ООО "ТЕРМО-МАШ"

Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.

 


Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)

Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ТЕРМО-МАШ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.

 

Года финансовой отчетности ООО "ТЕРМО-МАШ" ИНН 7802392806

Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.

Скролинг таблицы ⇐лево право⇒.

20122013201420152016201720182019202020212022
Номер20122013201420152016201720182019202020212022

 

Расчет коэффициентов по финансовой отчетности

Коэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году.

Общая рентабельность65.19%69.45%60.62%53.36%63.95%50.01%60.95%60.88%0%0%0%
Рентабельность продаж65.35%69.57%60.14%51.33%61.58%46.67%57.29%58.07%0%0%0%
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен)108.89%107.15%91.95%76.6%53.31%44.46%48.3%52.52%0%0%0%
Рентабельность собственного капитала ROE 100%100%82.88%71.31%49.26%40.62%47.73%48.64%54.33%57.74%62.72%
Рентабельность заемного капитала -----------
Рентабельность оборотного капитала 113.43%114.05%97.86%81.18%79.5%76.84%101.45%88.59%---
Чистая норма прибыли59.55%64.48%54.47%49.56%59.02%45.47%59.95%56.03%61.32%64.55%64.05%
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%)0.99%0.99%1%1%1%0.99%0.99%0.99%---
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%)0.01%0.01%0%0%0%0%0%0.01%0%0%0%
Коэффициент капитализации (норма менее 100%)0.54%0.52%0.32%0.23%0.12%0.49%0.47%0.62%0%0%0%
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше)15346.43%15314.1%22370.89%35259.3%825.27%10598.11%9672.85%8658.3%177.76%565.69%166.94%
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%)15346.43%15314.1%22370.89%35259.3%825.27%10598.11%9672.85%8658.3%---
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%)16324%16853%26096%37545%52599%10697%9991%8908%---
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%)16159.52%16626.92%25445.57%36983.72%52138.46%10624.53%9852.08%8833.2%---
Коэффициент автономии (норма более 30%)99.46%99.48%99.68%99.77%99.88%99.51%99.53%99.39%98.97%98.8%96.97%
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) 2.03 1.95 2.1 1.74 85.85 20.21 145.68 12.97 48.1 13.06 18.77
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%)99.46%99.48%99.68%99.77%99.88%99.51%99.53%99.39%98.97%98.8%96.97%
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%)0.88%0.87%0.84%0.88%0.62%0.52%0.47%0.54%0%0%0%
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%)9875.36%7424.43%3995.53%6667.29%11401.91%14561.48%7126.95%11728.18%0%0%-
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше)0.872 0.867 0.841 0.874 0.618 0.521 0.464 0.54 ---

 

Бухгалтерский баланс по годам

Финансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками.
Все данные соответсвуют официальным базам. Пусто - организация не предоставляла данные.
Нажав на номер строки вы отобразите данные на дополнительном графике. Номера 1600 и 2200 предустановленные.

Итого внеоборотных активов (тыс.)1100192519250%380598%455520%29466547%3575821%4095915%35749-13%---
Основные средства (тыс.)1150192519250%380598%455520%29466547%3575821%4095915%35749-13%34747-3%354602%368124%
Итого оборотных активов (тыс.)12001371213145-4%2061657%3228957%4786548%39687-17%36067-9%4293819%---
Запасы (тыс.)121013817628%514192%483-6%419-13%270-36%50186%362-28%111-69%449305%0-100%
Дебиторская задолженность (тыс.)1230683102450%2429137%1483-39%466953049%98-100%647560%84330%589646895%7012819%8810026%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.)1240000003600034500-4%365006%---
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.)12501289111945-7%1767348%3032372%751-98%3319342%419-87%52331149%1742-67%7699342%6656-14%
Итого капитал (тыс.)13001555314992-4%2434162%3675751%77240110%75074-3%766652%782052%9458421%11237519%12758114%
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.)13100000010100%100%---
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.)13700000075064766552%781952%---
Итого краткосрочных обязательств (тыс.)15008478-7%791%869%916%371308%361-3%48234%---
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.)15208478-7%791%869%916%371308%361-3%48234%980103%136139%3987193%
Баланс (актив) (тыс.)16001563715070-4%2442062%3684351%77331110%75445-2%770262%786872%9556421%11373619%13156816%
Баланс (пассив) (тыс.)17001563715070-4%2442062%3684351%77331110%75445-2%770262%786872%9556421%11373619%13156816%
Валовая прибыль (тыс.)21001706816177-5%2227838%2714822%3970146%35501-11%363622%4088112%---
Выручка (тыс.)21102611823252-11%3704259%5288843%6447422%670754%61038-9%6789211%8379323%10051920%12493224%
Себестоимость продаж (тыс.)212090507075-22%14764109%2574074%24773-4%3157427%24676-22%2846515%301596%325598%3844918%
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.)22001706816177-5%2227838%2714822%3970146%31306-21%3496612%3942713%---
Управленческие расходы (тыс.)22200000041951396-67%14544%---
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.)23001702716148-5%2245439%2822326%4122846%33544-19%3720111%4133011%---
Прочие доходы (тыс.)2340002061096432%157243%228445%22840%1935-15%1630-16%1587-3%0-100%
Прочие расходы (тыс.)23504129-29%303%21-30%45114%462%497%32-35%4850%9190%647611%
Чистая прибыль (тыс.)24001555314992-4%2017535%2621130%3805145%30496-20%3659120%380404%5138535%6488926%8001723%
Налог на прибыль (тыс.)241014741156-22%227997%2012-12%317758%3048-4%-610-120%3290639%383116%456719%581927%
Совокупный финансовый результат периода (тыс.)250000000304963659120%380404%---
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.)3200000000076665---
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.)33000000075074766652%782052%---
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.)331000000036591380404%---
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.)331100000036591380404%---
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.)332000000035000365004%---
Дивиденды, за отчетный год (тыс.)332700000035000365004%---
Чистые активы (тыс.)36000000075074766652%782052%---
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.)4100000000321004131429%---
Поступления - всего (тыс.)4110000000567917455631%---
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.)4111000000548657255532%---
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.)4112000000066---
Прочие поступления (тыс.)4119000000192619350%---
Платежи - всего (тыс.)4120000000246913324235%---
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.)4121000000194822754741%---
В связи с оплатой труда работников (тыс.)412200000035603298-7%---
Налога на прибыль организаций (тыс.)412400000002397---
Прочие платежи (тыс.)412900000016490-100%---
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.)4300000000-35000-36500-4%---
Платежи - всего (тыс.)432000000035000365004%---
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.)432200000035000365004%---
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.)4400000000-29004814266%---
скачатьСкачать
image Скачать все данные отчетом
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО-МАШ"